项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 5,663,298.80 |
本期利润 | 10,436,335.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0255 |
期末基金资产净值 | 667,339,020.43 |
期末基金份额净值 | 1.1380 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 4,247,939.27 | 8,908,193.16 | 20,825,174.13 |
利润 | 16,856,692.94 | -417,855.19 | 22,366,581.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1416 | -0.0026 | 0.0404 |
加权平均净值利润率 | 12.820% | -0.250% | 4.000% |
基金份额净值增长率 | 14.130% | -0.380% | 5.890% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 14,491,575.03 | 4,441,059.17 | 6,720,028.42 |
可供分配基金份额利润 | 0.0957 | 0.0334 | 0.0313 |
基金资产净值 | 178,649,191.20 | 137,457,842.27 | 227,653,585.83 |
基金份额净值 | 1.1790% | 1.0330% | 1.0610% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 20.630% | 5.690% | 6.100% |
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