易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(001216)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8560

累计净值:3.1790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 55,381,281.53
本期利润 37,411,126.71
加权平均基金份额本期利润 0.0110
期末基金资产净值 3,662,129,106.32
期末基金份额净值 1.1030

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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