天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类(001292)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0947

累计净值:1.0947 净值更新日期:2016-11-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: (一年期银行定期存款利率(税后)+0.50%)×2

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 3,192,058.39
本期利润 5,466,104.45
加权平均基金份额本期利润 0.0124
期末基金资产净值 459,950,997.88
期末基金份额净值 1.0476

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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