国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金A类(001847)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0640 净值更新日期:2018-11-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.718亿份(2018-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -986,455.36
本期利润 5,938,876.28
加权平均基金份额本期利润 0.0092
期末基金资产净值 650,582,135.91
期末基金份额净值 1.0050

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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