中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E类(001883)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7486

累计净值:3.7906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -62,159.57
本期利润 -97,117.43
加权平均基金份额本期利润 -0.1943
期末基金资产净值 1,156,366.67
期末基金份额净值 2.2540

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 43,100.35
利润 69,813.11
加权平均基金份额本期利润 0.3184
加权平均净值利润率 12.990% % %
基金份额净值增长率 21.140% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 467,274.66
可供分配基金份额利润 1.2038
基金资产净值 988,192.56
基金份额净值 2.5457% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 21.140% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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