华夏回报证券投资基金A类(002001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1790

累计净值:4.7780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:87.532亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-09-05

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -283,529,763.22
本期利润 -553,999,892.60
加权平均基金份额本期利润 -0.0886
期末基金资产净值 7,139,555,328.17
期末基金份额净值 1.1380

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,205,592,745.92 1,734,219,560.47 1,552,584,424.08
利润 2,025,942,355.08 637,083,993.13 2,332,124,635.31
加权平均基金份额本期利润 0.3112 0.0790 0.2880
加权平均净值利润率 23.780% 5.960% 20.250%
基金份额净值增长率 22.200% 7.100% 23.900%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 83,429,821.15 178,214,741.44 311,768,617.95
可供分配基金份额利润 0.0135 0.0252 0.0360
基金资产净值 7,605,525,422.28 9,131,442,606.54 12,461,987,125.51
基金份额净值 1.2280% 1.2930% 1.4380%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 804.690% 640.310% 591.210%

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