华夏红利混合型证券投资基金(002011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -281,878,036.25 |
| 本期利润 | -2,374,852,979.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4947 |
| 期末基金资产净值 | 11,787,413,352.81 |
| 期末基金份额净值 | 2.4270 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 6,303,216,375.32 | 1,862,897,964.91 | 177,217,573.36 |
| 利润 | 7,133,107,599.37 | 3,213,621,085.79 | 2,212,819,565.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2475 | 0.3365 | 0.1880 |
| 加权平均净值利润率 | 48.340% | 20.380% | 12.460% |
| 基金份额净值增长率 | 52.460% | 22.580% | 12.930% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 5,198,524,950.11 | 701,524,684.11 | -1,305,940,227.03 |
| 可供分配基金份额利润 | 1.1092 | 0.0890 | -0.1232 |
| 基金资产净值 | 13,768,868,233.98 | 15,187,317,325.44 | 16,663,664,201.21 |
| 基金份额净值 | 2.9380% | 1.9270% | 1.5720% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 1017.710% | 633.090% | 498.040% |
