国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(002148)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1317

累计净值:1.5133 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴坚 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.033亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率(全价)*40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 598,132.17
本期利润 516,042.06
加权平均基金份额本期利润 0.0026
期末基金资产净值 201,122,100.96
期末基金份额净值 1.0050

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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