华安可转换债券债券型证券投资基金A类(040022)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7480

累计净值:1.7480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣,卢维捷 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-22

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30% +沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -12,253,724.10
本期利润 -34,381,783.17
加权平均基金份额本期利润 -0.3159
期末基金资产净值 134,746,086.74
期末基金份额净值 1.2610

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 75,470,061.49 33,290,744.40 -1,858,599.03
利润 -6,919,143.15 155,152,822.62 -41,646,512.32
加权平均基金份额本期利润 -0.0296 0.7090 -0.1055
加权平均净值利润率 -1.730% 73.170% -9.790%
基金份额净值增长率 -3.620% 78.140% -11.680%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 59,313,438.15 33,554,122.79 -22,120,049.80
可供分配基金份额利润 0.5308 0.1239 -0.0850
基金资产净值 175,562,679.02 441,303,336.31 238,249,054.72
基金份额净值 1.5710% 1.6300% 0.9150%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 57.100% 63.000% -8.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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