嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6312

累计净值:1.6312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.318亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-22

业绩比较基准: 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -2,282,990.62
本期利润 -30,492,776.70
加权平均基金份额本期利润 -0.3764
期末基金资产净值 165,485,786.87
期末基金份额净值 1.9468

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 23,391,083.94 23,716,348.29 15,280,177.17
利润 19,178,342.32 23,229,116.39 51,448,515.67
加权平均基金份额本期利润 0.2602 0.2363 0.4153
加权平均净值利润率 11.530% 16.470% 38.880%
基金份额净值增长率 56.420% 20.400% 38.860%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 56,648,179.16 31,528,659.15 9,928,630.60
可供分配基金份额利润 0.7713 0.3988 0.1439
基金资产净值 174,518,372.07 120,100,204.53 87,076,283.00
基金份额净值 2.3762% 1.5191% 1.2617%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 137.620% 51.910% 26.170%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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