易方达增强回报债券型证券投资基金A类(110017)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3340

累计净值:2.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:112.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 67,590,405.27
本期利润 27,191,147.05
加权平均基金份额本期利润 0.0057
期末基金资产净值 6,612,168,193.77
期末基金份额净值 1.2750

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 492,482,913.87 221,094,070.75 146,367,179.01
利润 457,790,870.09 524,935,682.42 41,334,844.98
加权平均基金份额本期利润 0.2103 0.2922 0.0174
加权平均净值利润率 15.510% 25.090% 1.500%
基金份额净值增长率 17.330% 26.390% 1.960%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 615,228,478.99 200,056,594.40 60,177,634.49
可供分配基金份额利润 0.1859 0.0989 0.0329
基金资产净值 4,603,968,590.85 2,667,040,166.12 1,987,335,283.26
基金份额净值 1.3910% 1.3190% 1.0880%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 119.070% 86.720% 47.740%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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