项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 67,590,405.27 |
本期利润 | 27,191,147.05 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0057 |
期末基金资产净值 | 6,612,168,193.77 |
期末基金份额净值 | 1.2750 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 492,482,913.87 | 221,094,070.75 | 146,367,179.01 |
利润 | 457,790,870.09 | 524,935,682.42 | 41,334,844.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2103 | 0.2922 | 0.0174 |
加权平均净值利润率 | 15.510% | 25.090% | 1.500% |
基金份额净值增长率 | 17.330% | 26.390% | 1.960% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 615,228,478.99 | 200,056,594.40 | 60,177,634.49 |
可供分配基金份额利润 | 0.1859 | 0.0989 | 0.0329 |
基金资产净值 | 4,603,968,590.85 | 2,667,040,166.12 | 1,987,335,283.26 |
基金份额净值 | 1.3910% | 1.3190% | 1.0880% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 119.070% | 86.720% | 47.740% |
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