项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 40,567,537.94 |
本期利润 | -886,842.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0003 |
期末基金资产净值 | 3,735,819,119.80 |
期末基金份额净值 | 1.2550 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 332,540,329.68 | 136,514,838.04 | 75,100,826.32 |
利润 | 306,088,174.81 | 336,587,729.40 | -9,754,082.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2024 | 0.2559 | -0.0066 |
加权平均净值利润率 | 15.020% | 22.550% | -0.580% |
基金份额净值增长率 | 16.860% | 25.840% | 1.530% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 553,192,673.66 | 87,110,853.87 | 22,179,988.01 |
可供分配基金份额利润 | 0.1695 | 0.0715 | 0.0129 |
基金资产净值 | 4,478,656,383.36 | 1,568,529,447.29 | 1,831,127,685.45 |
基金份额净值 | 1.3720% | 1.2880% | 1.0680% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 111.800% | 81.240% | 44.020% |
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