易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类(110020)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3526

累计净值:1.3526 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:60.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -8,810,115.31
本期利润 -563,707,650.15
加权平均基金份额本期利润 -0.1509
期末基金资产净值 3,883,962,845.27
期末基金份额净值 1.0406

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,814,644,492.26 70,338,904.79 -783,332,398.66
利润 302,294,645.34 2,262,676,324.51 -237,191,995.43
加权平均基金份额本期利润 0.0691 0.3615 -0.0268
加权平均净值利润率 5.670% 47.500% -3.480%
基金份额净值增长率 6.730% 50.930% -5.800%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 716,057,278.25 -935,054,606.52 -1,777,825,067.11
可供分配基金份额利润 0.1953 -0.1436 -0.2580
基金资产净值 4,382,241,861.92 7,293,677,929.62 5,113,164,265.05
基金份额净值 1.1953% 1.1199% 0.7420%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 19.530% 11.990% -25.800%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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