易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0580

累计净值:2.9790 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.563亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,301,984.20
本期利润 -269,805,997.37
加权平均基金份额本期利润 -0.1257
期末基金资产净值 2,825,326,910.89
期末基金份额净值 1.4770

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 584,519,019.79 127,158,557.58 17,868,067.08
利润 413,821,187.83 593,357,515.73 -5,569,070.80
加权平均基金份额本期利润 0.3306 1.2841 -0.0126
加权平均净值利润率 20.670% 97.840% -1.130%
基金份额净值增长率 30.790% 77.680% 1.490%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 60,688,451.72 215,382,738.63 23,236,679.10
可供分配基金份额利润 0.0257 0.2510 0.0621
基金资产净值 3,734,878,823.99 1,653,203,837.96 405,928,020.68
基金份额净值 1.5820% 1.9260% 1.0840%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 159.900% 98.720% 11.840%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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