易方达策略成长二号混合型证券投资基金(112002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8150

累计净值:3.4490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-08-16

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -299,069,151.21
本期利润 -543,635,667.54
加权平均基金份额本期利润 -0.5120
期末基金资产净值 1,436,853,170.05
期末基金份额净值 1.0670

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,398,650,457.21 648,968,261.80 22,920,908.86
利润 778,177,899.85 418,879,336.37 783,673,592.91
加权平均基金份额本期利润 0.5861 0.1767 0.2675
加权平均净值利润率 29.560% 11.570% 18.420%
基金份额净值增长率 23.130% 14.650% 20.720%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,029,244,826.43 188,672,592.53 -588,064,860.34
可供分配基金份额利润 1.0148 0.0975 -0.1898
基金资产净值 2,101,505,114.22 3,437,284,720.22 4,799,904,714.34
基金份额净值 2.0720% 1.7770% 1.5500%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 316.400% 238.190% 194.990%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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