易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类(118002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7150

累计净值:2.7150 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-06-04

业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -74,711.82
本期利润 -105,131.89
加权平均基金份额本期利润 -0.0080
期末基金资产净值 18,213,069.49
期末基金份额净值 1.3600

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,070,386.82 4,956,106.58 2,792,082.24
利润 168,468.65 -8,490,345.05 15,862,205.33
加权平均基金份额本期利润 0.0080 -0.0940 0.3756
加权平均净值利润率 0.590% -6.640% 30.120%
基金份额净值增长率 0.660% -3.820% 31.510%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 2,918,968.51 6,546,566.25 6,109,251.30
可供分配基金份额利润 0.2230 0.1615 0.0958
基金资产净值 17,925,712.50 55,160,939.46 90,223,406.30
基金份额净值 1.3700% 1.3610% 1.4150%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 37.000% 36.100% 41.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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