项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -74,711.82 |
本期利润 | -105,131.89 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0080 |
期末基金资产净值 | 18,213,069.49 |
期末基金份额净值 | 1.3600 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 1,070,386.82 | 4,956,106.58 | 2,792,082.24 |
利润 | 168,468.65 | -8,490,345.05 | 15,862,205.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0080 | -0.0940 | 0.3756 |
加权平均净值利润率 | 0.590% | -6.640% | 30.120% |
基金份额净值增长率 | 0.660% | -3.820% | 31.510% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 2,918,968.51 | 6,546,566.25 | 6,109,251.30 |
可供分配基金份额利润 | 0.2230 | 0.1615 | 0.0958 |
基金资产净值 | 17,925,712.50 | 55,160,939.46 | 90,223,406.30 |
基金份额净值 | 1.3700% | 1.3610% | 1.4150% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 37.000% | 36.100% | 41.500% |
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