泰达宏利中证500指数分级证券投资基金之泰达进取(150054)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,116,377.73 |
| 本期利润 | -6,069,020.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1076 |
| 期末基金资产净值 | 53,227,900.33 |
| 期末基金份额净值 | 0.8994 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 53,113,913.05 | 8,202,255.07 | 7,113,653.74 |
| 利润 | 53,550,237.71 | 6,333,196.82 | 6,450,715.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6662 | 0.3153 | 0.2214 |
| 加权平均净值利润率 | 56.880% | 25.620% | 21.830% |
| 基金份额净值增长率 | 57.060% | 32.250% | 14.550% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 29,112,332.22 | 28,054,978.63 | 1,775,216.15 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6011 | 0.4384 | 0.1035 |
| 基金资产净值 | 51,380,292.18 | 88,594,754.62 | 18,403,113.01 |
| 基金份额净值 | 1.0608% | 1.3844% | 1.0728% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.920% | 46.390% | 10.690% |
