金鹰中证500指数分级证券投资基金B份额(150089)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1936

累计净值:2.3874 净值更新日期:2016-08-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.034亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-06-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,112,465.27
本期利润 -3,863,808.72
加权平均基金份额本期利润 -0.2232
期末基金资产净值 17,875,583.44
期末基金份额净值 1.0558

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -6,097,328.71 4,131,281.25 12,869,084.63
利润 -11,558,357.94 4,399,481.50 11,381,058.45
加权平均基金份额本期利润 -0.2592 0.2794 0.2211
加权平均净值利润率 -23.370% 25.250% %
基金份额净值增长率 -2.210% 30.440% 11.650%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,489,604.40 5,041,197.75
可供分配基金份额利润 0.0884 0.3786 0.0712
基金资产净值 21,880,134.99 17,675,175.91 21,290,173.64
基金份额净值 1.2982% 1.3275% 1.0501%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 86.750% 39.910% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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