鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之B份额(150101)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4910

累计净值:0.3670 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-27

业绩比较基准: 中证A股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -41,804,438.88
本期利润 -47,794,405.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0861
期末基金资产净值 688,518,693.98
期末基金份额净值 1.0610

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 510,528,563.28 -174,009,771.14 -15,915,786.12
利润 320,661,528.06 137,711,689.76 -201,425,306.62
加权平均基金份额本期利润 0.2648 0.1913 -0.1659
加权平均净值利润率 18.810% 18.670% -22.590%
基金份额净值增长率 -4.390% 25.750% -33.940%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -136,526,509.85 -549,823,477.20 -1,217,197,239.67
可供分配基金份额利润 -0.3467 -0.3296 -0.5165
基金资产净值 464,558,852.62 2,105,638,906.03 2,366,248,426.36
基金份额净值 1.1800% 1.2620% 1.0040%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -20.580% -16.930% -33.940%

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