易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额(150107)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7122

累计净值:0.6601 净值更新日期:2019-09-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.985亿份(2019-08-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-20

业绩比较基准: 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -25,145,203.69
本期利润 -118,365,425.59
加权平均基金份额本期利润 -0.2416
期末基金资产净值 517,358,367.83
期末基金份额净值 1.0480

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -1,025,116,750.87 8,959,337.90 16,575,450.47
利润 -1,083,005,291.79 6,362,626.93 22,066,250.93
加权平均基金份额本期利润 -0.8929 0.1087 0.2496
加权平均净值利润率 -92.000% 9.660% 22.520%
基金份额净值增长率 32.590% 8.030% 14.860%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -13,041,105.63 8,242,332.81 8,990,061.01
可供分配基金份额利润 -0.0250 0.2383 0.1450
基金资产净值 667,789,189.92 40,848,469.44 69,803,441.35
基金份额净值 1.2810% 1.1809% 1.1255%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 66.120% 25.280% 15.970%

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