华商中证500指数分级证券投资基金B类(150111)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.8730

累计净值:2.8730 净值更新日期:2015-05-12 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.018亿份(2016-03-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-06

业绩比较基准: 95%*中证500指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2015-04-01至2015-05-13(元)
本期已实现收益 1,144,499.71
本期利润 7,993,812.84
加权平均基金份额本期利润 0.3472
期末基金资产净值 51,719,436.98
期末基金份额净值 2.2570

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年
已实现收益 7,030,042.43 11,793,615.93
利润 5,823,342.18 11,998,153.80
加权平均基金份额本期利润 0.2384 0.2117
加权平均净值利润率 18.950% 19.560% %
基金份额净值增长率 25.850% 10.110% %
期末数据和指标 2014年 2013年
可供分配利润 25,966,780.96 5,589,747.40
可供分配基金份额利润 0.4124 0.1218
基金资产净值 88,934,584.43 51,497,454.23
基金份额净值 1.4120% 1.1220% %
累计期末指标 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 41.200% 12.200% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034