东吴鼎利分级债券型证券投资基金B类(150120)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.2510

累计净值:1.2510 净值更新日期:2016-04-22 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2017-03-27 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 6,093,807.01
本期利润 5,494,907.72
加权平均基金份额本期利润 0.0118
期末基金资产净值 572,415,770.32
期末基金份额净值 1.2330

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 83,771,336.57 29,268,601.14
利润 90,611,173.43 61,056,024.65
加权平均基金份额本期利润 0.1426 0.0816
加权平均净值利润率 13.020% 8.170% %
基金份额净值增长率 20.000% 8.580% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 137,636,234.89 52,542,697.11
可供分配基金份额利润 0.2965 0.0736
基金资产净值 566,920,862.60 737,483,930.46
基金份额净值 1.2210% 1.0330% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 28.020% 6.680% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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