项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 6,093,807.01 |
本期利润 | 5,494,907.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118 |
期末基金资产净值 | 572,415,770.32 |
期末基金份额净值 | 1.2330 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 83,771,336.57 | 29,268,601.14 | |
利润 | 90,611,173.43 | 61,056,024.65 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1426 | 0.0816 | |
加权平均净值利润率 | 13.020% | 8.170% | % |
基金份额净值增长率 | 20.000% | 8.580% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 137,636,234.89 | 52,542,697.11 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2965 | 0.0736 | |
基金资产净值 | 566,920,862.60 | 737,483,930.46 | |
基金份额净值 | 1.2210% | 1.0330% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.020% | 6.680% | % |
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