建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金A类(150123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0598

累计净值:1.5046 净值更新日期:2020-12-30 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.245亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-03-28

业绩比较基准: 央视财经50指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -14,642,549.00
本期利润 -76,460,431.70
加权平均基金份额本期利润 -0.1608
期末基金资产净值 444,735,682.59
期末基金份额净值 1.2066

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 153,559,457.42 536,659.35
利润 120,917,275.67 110,814,773.07
加权平均基金份额本期利润 0.2531 0.2037
加权平均净值利润率 18.860% 21.500% %
基金份额净值增长率 17.570% 26.050% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 170,455,878.92 26,611,853.22
可供分配基金份额利润 0.3809 0.0374
基金资产净值 620,995,438.99 864,797,996.76
基金份额净值 1.3876% 1.2164% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 47.270% 25.270% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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