国金沪深300指数分级证券投资基金B类(150141)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -654,724.64 |
| 本期利润 | -4,725,823.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1270 |
| 期末基金资产净值 | 30,184,870.88 |
| 期末基金份额净值 | 0.8277 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 35,621,165.37 | 3,287,906.90 | |
| 利润 | 22,753,145.27 | 6,249,956.76 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2034 | 0.1538 | |
| 加权平均净值利润率 | 18.860% | 14.730% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.070% | 44.170% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 10,567,553.31 | 8,269,696.33 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3091 | 0.1932 | |
| 基金资产净值 | 34,029,107.82 | 65,118,706.61 | |
| 基金份额净值 | 0.9954% | 1.5210% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.370% | 52.100% | % |
