项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 6,322,891.46 |
本期利润 | 7,549,827.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0257 |
期末基金资产净值 | 408,736,214.62 |
期末基金份额净值 | 1.3890 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 49,510,524.02 | 39,238,436.91 | |
利润 | 68,354,951.04 | 66,857,127.16 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1780 | 0.1092 | |
加权平均净值利润率 | 14.760% | 10.490% | % |
基金份额净值增长率 | 24.600% | 14.210% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 79,934,275.80 | 37,903,887.49 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2716 | 0.0902 | |
基金资产净值 | 401,186,387.46 | 466,572,980.28 | |
基金份额净值 | 1.3630% | 1.1110% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.440% | 14.320% | % |
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