鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之B份额(150193)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1650

累计净值:2.3390 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-09-12

业绩比较基准: 中证800地产指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -49,242,071.78
本期利润 -126,512,478.50
加权平均基金份额本期利润 -0.2690
期末基金资产净值 549,804,604.52
期末基金份额净值 0.9650

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 326,942,242.71
利润 160,939,125.40
加权平均基金份额本期利润 0.1785
加权平均净值利润率 15.570% % %
基金份额净值增长率 29.990% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 78,367,646.54
可供分配基金份额利润 0.2034
基金资产净值 485,671,503.85
基金份额净值 1.2600% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 83.680% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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