中小企业100交易型开放式指数基金(159902)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -304,085,106.15 |
| 本期利润 | -501,940,484.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6015 |
| 期末基金资产净值 | 2,791,914,993.73 |
| 期末基金份额净值 | 3.2130 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 941,819,580.65 | 255,236,993.67 | 423,935,312.34 |
| 利润 | 1,229,559,851.42 | 223,369,344.86 | 688,996,286.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5798 | 0.2236 | 0.4781 |
| 加权平均净值利润率 | 42.620% | 9.480% | 21.320% |
| 基金份额净值增长率 | 54.610% | 9.290% | 17.900% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 2,194,752,812.30 | 1,228,304,442.46 | 1,468,758,433.00 |
| 可供分配基金份额利润 | 2.9270 | 1.5403 | 1.3453 |
| 基金资产净值 | 2,944,582,782.07 | 2,025,747,798.21 | 2,560,489,479.56 |
| 基金份额净值 | 3.9270% | 2.5400% | 2.3450% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 311.550% | 166.190% | 143.580% |
