深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2,047,249.57 |
| 本期利润 | -33,160,960.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1697 |
| 期末基金资产净值 | 196,672,744.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.1115 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 284,966,847.12 | 18,752,595.72 | -162,575,329.76 |
| 利润 | 129,277,148.02 | 332,733,109.31 | -42,355,254.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3385 | 0.3425 | -0.0320 |
| 加权平均净值利润率 | 28.860% | 48.360% | -4.540% |
| 基金份额净值增长率 | 15.610% | 55.320% | -4.550% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 56,896,930.25 | -170,300,893.21 | -351,195,513.16 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2458 | -0.2133 | -0.3062 |
| 基金资产净值 | 288,340,881.25 | 860,410,453.36 | 795,748,437.84 |
| 基金份额净值 | 1.2458% | 1.0776% | 0.6938% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.580% | 7.760% | -30.620% |
