深证红利交易型开放式指数证券投资基金(159905)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7109

累计净值:2.7109 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.624亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-05

业绩比较基准: 深证红利价格指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,047,249.57
本期利润 -33,160,960.49
加权平均基金份额本期利润 -0.1697
期末基金资产净值 196,672,744.22
期末基金份额净值 1.1115

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 284,966,847.12 18,752,595.72 -162,575,329.76
利润 129,277,148.02 332,733,109.31 -42,355,254.05
加权平均基金份额本期利润 0.3385 0.3425 -0.0320
加权平均净值利润率 28.860% 48.360% -4.540%
基金份额净值增长率 15.610% 55.320% -4.550%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 56,896,930.25 -170,300,893.21 -351,195,513.16
可供分配基金份额利润 0.2458 -0.2133 -0.3062
基金资产净值 288,340,881.25 860,410,453.36 795,748,437.84
基金份额净值 1.2458% 1.0776% 0.6938%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 24.580% 7.760% -30.620%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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