深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(159913)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -714,492.49 |
| 本期利润 | -6,569,890.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2012 |
| 期末基金资产净值 | 45,192,435.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.3560 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 17,079,532.38 | 16,116,331.16 | -2,579,482.65 |
| 利润 | 11,700,609.09 | 22,215,598.01 | 1,394,475.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2822 | 0.4030 | 0.0192 |
| 加权平均净值利润率 | 19.060% | 41.890% | 2.010% |
| 基金份额净值增长率 | 15.340% | 45.960% | -2.820% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 18,233,645.23 | 12,219,131.55 | -4,345,668.75 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5640 | 0.3110 | -0.0710 |
| 基金资产净值 | 50,563,338.23 | 53,349,519.73 | 56,984,024.25 |
| 基金份额净值 | 1.5640% | 1.3560% | 0.9290% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.400% | 35.600% | -7.100% |
