恒生交易型开放式指数证券投资基金(159920)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,411,428.66 |
| 本期利润 | -32,084,608.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0430 |
| 期末基金资产净值 | 761,608,219.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.0468 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,689,519.98 | 3,142,155.82 | 18,501,977.55 |
| 利润 | -20,048,541.13 | 5,219,069.91 | 4,656,318.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0335 | 0.0410 | 0.0184 |
| 加权平均净值利润率 | -2.790% | 3.860% | 1.790% |
| 基金份额净值增长率 | 1.610% | 3.990% | 1.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 61,550,541.15 | 12,204,000.75 | 7,020,904.66 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0993 | 0.0900 | 0.0482 |
| 基金资产净值 | 686,170,303.23 | 147,763,219.75 | 152,580,123.66 |
| 基金份额净值 | 1.1075% | 1.0900% | 1.0482% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.750% | 9.000% | 4.820% |
