鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金(159927)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -577,609.08 |
| 本期利润 | -7,004,449.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7109 |
| 期末基金资产净值 | 26,275,885.75 |
| 期末基金份额净值 | 3.2074 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 33,834,604.47 | 8,171,475.88 | |
| 利润 | 11,117,644.11 | 34,223,200.62 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7718 | 0.6856 | |
| 加权平均净值利润率 | 19.470% | 29.740% | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.820% | 53.950% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 15,136,099.98 | 13,967,568.39 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.4851 | 0.5774 | |
| 基金资产净值 | 38,168,082.55 | 86,426,441.37 | |
| 基金份额净值 | 3.7448% | 3.5725% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.720% | 58.090% | % |
