中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(159928)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -5,909,343.17 |
| 本期利润 | -101,024,825.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1191 |
| 期末基金资产净值 | 1,104,389,747.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.3122 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 365,295,987.45 | 4,771,618.47 | |
| 利润 | 305,607,620.78 | 17,056,407.67 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3355 | 0.1033 | |
| 加权平均净值利润率 | 21.970% | 10.650% | % |
| 基金份额净值增长率 | 24.580% | 15.940% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 254,980,829.60 | 8,056,635.47 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3039 | 0.0969 | |
| 基金资产净值 | 1,202,828,001.42 | 95,683,549.60 | |
| 基金份额净值 | 1.4334% | 1.1506% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.340% | 15.060% | % |
