易方达黄金交易型开放式证券投资基金(159934)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.5387

累计净值:1.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:鲍杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:11.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 4,325,406.27
本期利润 14,089,397.87
加权平均基金份额本期利润 0.1855
期末基金资产净值 246,554,863.35
期末基金份额净值 2.5480

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 -1,235,579.81 1,577,321.49
利润 -5,340,041.99 7,254,423.81
加权平均基金份额本期利润 -0.2000 0.9668
加权平均净值利润率 -8.670% 38.910% %
基金份额净值增长率 -7.530% 1.530% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 -11,237,793.74 -237,265.92
可供分配基金份额利润 -0.2319 -0.0509
基金资产净值 107,722,139.95 11,208,003.78
基金份额净值 2.2228% 2.4038% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 -9.450% -2.070% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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