广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(159938)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7296

累计净值:1.4592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:77.371亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-01

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,232,839.09
本期利润 -139,662,340.35
加权平均基金份额本期利润 -0.2601
期末基金资产净值 654,548,122.08
期末基金份额净值 1.2070

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 -77,368,448.99
利润 -170,912,110.73
加权平均基金份额本期利润 -0.4117
加权平均净值利润率 -29.250% % %
基金份额净值增长率 46.950% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 108,868,557.77
可供分配基金份额利润 0.2049
基金资产净值 782,271,105.48
基金份额净值 1.4724% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 47.240% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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