鹏华普天收益证券投资基金(160603)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -67,305,235.17 |
| 本期利润 | -98,110,142.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993 |
| 期末基金资产净值 | 584,278,260.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.2130 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 645,239,322.62 | 233,722,153.82 | 150,597,541.58 |
| 利润 | 515,166,062.04 | 347,092,457.55 | 118,648,682.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6673 | 0.2030 | 0.0508 |
| 加权平均净值利润率 | 52.660% | 24.210% | 6.640% |
| 基金份额净值增长率 | 42.620% | 27.580% | 6.150% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 204,299,665.02 | -179,601,050.38 | -539,113,337.78 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4087 | -0.1287 | -0.2786 |
| 基金资产净值 | 704,117,864.49 | 1,413,563,256.06 | 1,537,331,544.75 |
| 基金份额净值 | 1.4090% | 1.0130% | 0.7940% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 675.470% | 443.740% | 326.190% |
