项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,756,354.77 |
本期利润 | 1,155,194.81 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0049 |
期末基金资产净值 | 268,567,997.10 |
期末基金份额净值 | 1.2090 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 7,481,858.08 | 1,086,989.90 | 6,385,043.92 |
利润 | 4,513,811.73 | 8,236,799.40 | -2,441,372.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0749 | 0.1542 | -0.0124 |
加权平均净值利润率 | 6.120% | 14.790% | -1.130% |
基金份额净值增长率 | 13.930% | 15.210% | -1.260% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 37,787,073.53 | 959,422.80 | -1,417,128.75 |
可供分配基金份额利润 | 0.1574 | 0.0517 | -0.0055 |
基金资产净值 | 288,866,162.06 | 21,063,255.34 | 257,249,616.05 |
基金份额净值 | 1.2030% | 1.1360% | 0.9950% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 98.740% | 74.450% | 51.420% |
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