鹏华普天债券证券投资基金B类(160608)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2746

累计净值:2.0102 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.148亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2006-05-15

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,756,354.77
本期利润 1,155,194.81
加权平均基金份额本期利润 0.0049
期末基金资产净值 268,567,997.10
期末基金份额净值 1.2090

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 7,481,858.08 1,086,989.90 6,385,043.92
利润 4,513,811.73 8,236,799.40 -2,441,372.62
加权平均基金份额本期利润 0.0749 0.1542 -0.0124
加权平均净值利润率 6.120% 14.790% -1.130%
基金份额净值增长率 13.930% 15.210% -1.260%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 37,787,073.53 959,422.80 -1,417,128.75
可供分配基金份额利润 0.1574 0.0517 -0.0055
基金资产净值 288,866,162.06 21,063,255.34 257,249,616.05
基金份额净值 1.2030% 1.1360% 0.9950%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 98.740% 74.450% 51.420%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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