项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 16,650,194.80 |
本期利润 | -64,179,761.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0336 |
期末基金资产净值 | 2,166,053,842.82 |
期末基金份额净值 | 1.0950 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 95,936,399.01 | 89,571,593.62 | 28,189,961.84 |
利润 | 161,917,472.70 | 173,031,185.65 | -40,201,754.26 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1192 | 0.1192 | -0.0138 |
加权平均净值利润率 | 10.670% | 11.680% | -1.310% |
基金份额净值增长率 | 11.510% | 12.970% | -2.270% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 126,691,621.90 | 78,855,491.31 | -30,605,161.62 |
可供分配基金份额利润 | 0.0767 | 0.0646 | -0.0164 |
基金资产净值 | 1,895,101,957.94 | 1,326,816,311.93 | 1,840,123,015.99 |
基金份额净值 | 1.1480% | 1.0860% | 0.9840% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 70.190% | 52.630% | 35.110% |
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