鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类(160615)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,067,005.36 |
| 本期利润 | -38,679,939.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1835 |
| 期末基金资产净值 | 252,286,310.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.2020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 249,536,465.48 | 17,529,435.75 | -52,362,893.57 |
| 利润 | 84,844,751.39 | 211,492,804.66 | -39,827,031.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2837 | 0.3148 | -0.0359 |
| 加权平均净值利润率 | 19.660% | 36.520% | -4.080% |
| 基金份额净值增长率 | 7.020% | 51.870% | -5.640% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 79,942,188.24 | 47,625,380.92 | -123,360,359.81 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3877 | 0.0936 | -0.1462 |
| 基金资产净值 | 286,160,242.57 | 659,705,322.74 | 720,677,871.22 |
| 基金份额净值 | 1.3880% | 1.2970% | 0.8540% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.470% | 35.930% | -10.500% |
