鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)A类(160616)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -6,489,771.01 |
| 本期利润 | -59,349,713.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2298 |
| 期末基金资产净值 | 332,337,961.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.2340 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 271,386,146.87 | 156,462,366.81 | 9,995,885.68 |
| 利润 | 220,386,668.18 | 219,941,889.98 | 129,080,188.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6756 | 0.2997 | 0.1308 |
| 加权平均净值利润率 | 46.540% | 33.910% | 17.400% |
| 基金份额净值增长率 | 35.820% | 37.840% | 16.500% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 118,074,481.12 | 35,848,941.70 | -153,530,247.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4940 | 0.0592 | -0.2015 |
| 基金资产净值 | 357,093,075.66 | 665,889,761.49 | 608,278,578.56 |
| 基金份额净值 | 1.4940% | 1.1000% | 0.7980% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.400% | 10.000% | -20.200% |
