易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币(161116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8390

累计净值:0.8390 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.584亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-06

业绩比较基准: 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)×50%+MSCI 全球金矿股指数(MSCI ACWI SELECT GOLD MINERSIMI INDEX)×50%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -9,800,117.49
本期利润 54,416,523.66
加权平均基金份额本期利润 0.0845
期末基金资产净值 420,090,594.36
期末基金份额净值 0.6930

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -53,716,950.86 -45,654,265.54 -81,582,671.71
利润 -33,631,399.79 -1,721,786.46 -204,432,074.57
加权平均基金份额本期利润 -0.0435 -0.0031 -0.3015
加权平均净值利润率 -6.800% -0.460% -38.850%
基金份额净值增长率 -3.940% -1.710% -31.460%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -278,144,066.72 -177,580,990.30 -217,899,153.43
可供分配基金份额利润 -0.3911 -0.3663 -0.3551
基金资产净值 433,015,887.64 307,268,958.17 395,689,477.99
基金份额净值 0.6090% 0.6340% 0.6450%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 -39.100% -36.600% -35.500%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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