易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 13,568,277.91 |
| 本期利润 | 12,789,183.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192 |
| 期末基金资产净值 | 730,066,493.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.0930 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 74,436,925.64 | 57,868,440.97 | 93,960,363.73 |
| 利润 | 94,837,721.59 | 127,634,785.51 | 33,205,765.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1420 | 0.1145 | 0.0197 |
| 加权平均净值利润率 | 13.190% | 11.200% | 1.940% |
| 基金份额净值增长率 | 14.130% | 13.420% | 1.880% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 22,057,337.03 | 21,741,539.92 | -29,084,070.92 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0330 | 0.0326 | -0.0173 |
| 基金资产净值 | 735,306,774.38 | 714,590,181.32 | 1,656,228,098.55 |
| 基金份额净值 | 1.1010% | 1.0700% | 0.9830% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.770% | 19.840% | 5.660% |
