项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,478,702.03 |
本期利润 | 1,939,282.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149 |
期末基金资产净值 | 181,222,710.52 |
期末基金份额净值 | 1.2055 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 6,660,523.95 | 1,655,531.09 | 3,857,086.17 |
利润 | 9,930,005.71 | 3,675,920.94 | 2,717,065.66 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1168 | 0.0873 | 0.0186 |
加权平均净值利润率 | 10.210% | 8.550% | 1.830% |
基金份额净值增长率 | 11.550% | 8.510% | -2.370% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 17,297,204.49 | 1,257,429.79 | -885,963.01 |
可供分配基金份额利润 | 0.1168 | 0.0322 | -0.0178 |
基金资产净值 | 176,138,475.26 | 41,646,460.47 | 48,771,736.19 |
基金份额净值 | 1.1889% | 1.0658% | 0.9822% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 18.890% | 6.580% | -1.780% |
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