项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 5,847,522.43 |
本期利润 | 3,281,303.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131 |
期末基金资产净值 | 262,230,891.12 |
期末基金份额净值 | 1.0463 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|
已实现收益 | 31,260,425.41 | 20,119,950.43 | |
利润 | 27,874,476.35 | 35,056,341.45 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1112 | 0.1399 | |
加权平均净值利润率 | 10.200% | 13.430% | % |
基金份额净值增长率 | 10.690% | 14.330% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 8,105,719.98 | 10,430,504.82 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0323 | 0.0416 | |
基金资产净值 | 265,466,121.52 | 271,176,855.42 | |
基金份额净值 | 1.0592% | 1.0820% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.430% | 15.130% | % |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!