金鹰中小盘精选证券投资基金A类(162102)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -122,515,053.87 |
| 本期利润 | -162,115,927.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2189 |
| 期末基金资产净值 | 614,846,526.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.0259 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 608,685,798.85 | 221,244,449.52 | 83,279,002.00 |
| 利润 | 497,649,363.96 | 326,674,538.44 | 203,132,764.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7146 | 0.2038 | 0.1065 |
| 加权平均净值利润率 | 53.160% | 23.030% | 13.610% |
| 基金份额净值增长率 | 53.330% | 26.070% | 13.590% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 313,778,062.33 | 8,954,761.67 | -398,141,297.63 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5338 | 0.0073 | -0.2010 |
| 基金资产净值 | 901,648,732.75 | 1,236,861,883.27 | 1,582,593,159.07 |
| 基金份额净值 | 1.5338% | 1.0073% | 0.7990% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 445.100% | 255.500% | 181.980% |
