金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0204

累计净值:1.1319 净值更新日期:2015-03-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2015-03-31 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-03-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数(财富)增长率

财务指标

项目 2014-10-01至2014-12-31(元)
本期已实现收益 6,555,754.69
本期利润 7,692,363.75
加权平均基金份额本期利润 0.0354
期末基金资产净值 275,533,163.73
期末基金份额净值 1.2694

年度财务指标

期间数据和指标 2014年 2013年
已实现收益 21,865,862.81 34,677,918.37
利润 54,584,907.24 -2,812,343.54
加权平均基金份额本期利润 0.1934 -0.0060
加权平均净值利润率 16.950% -0.550% %
基金份额净值增长率 25.890% -2.780% %
期末数据和指标 2014年 2013年
可供分配利润 58,850,140.72 27,772,560.15
可供分配基金份额利润 0.2711 0.0684
基金资产净值 275,533,163.73 417,772,335.40
基金份额净值 1.2694% 1.0293% %
累计期末指标 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 35.170% 2.930% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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