金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额(162106)
财务指标
| 项目 | 2014-10-01至2014-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,555,754.69 |
| 本期利润 | 7,692,363.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354 |
| 期末基金资产净值 | 275,533,163.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.2694 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 21,865,862.81 | 34,677,918.37 | |
| 利润 | 54,584,907.24 | -2,812,343.54 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1934 | -0.0060 | |
| 加权平均净值利润率 | 16.950% | -0.550% | % |
| 基金份额净值增长率 | 25.890% | -2.780% | % |
| 期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 可供分配利润 | 58,850,140.72 | 27,772,560.15 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2711 | 0.0684 | |
| 基金资产净值 | 275,533,163.73 | 417,772,335.40 | |
| 基金份额净值 | 1.2694% | 1.0293% | % |
| 累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.170% | 2.930% | % |
