金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额(162109)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0230 净值更新日期:2015-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.393亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-02

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率

财务指标

项目 2015-01-01至2015-03-31(元)
本期已实现收益 38,360,571.70
本期利润 27,776,677.86
加权平均基金份额本期利润 0.0274
期末基金资产净值 1,055,650,283.40
期末基金份额净值 1.0400

年度财务指标

期间数据和指标 2014年
已实现收益 68,218,590.56
利润 215,114,452.02
加权平均基金份额本期利润 0.1911
加权平均净值利润率 20.450% % %
基金份额净值增长率 20.360% % %
期末数据和指标 2014年
可供分配利润 -47,954,369.66
可供分配基金份额利润 -0.0473
基金资产净值 1,027,873,605.54
基金份额净值 1.0130% % %
累计期末指标 2014年
基金份额累计净值增长率 8.070% % %

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