宏利风险预算混合型证券投资基金(162205)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 2000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1069

累计净值:3.2689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣,蔡熠阳 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-04-05

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 18,271,766.39
本期利润 7,385,371.37
加权平均基金份额本期利润 0.0238
期末基金资产净值 214,142,040.58
期末基金份额净值 1.3451

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 264,599,642.10 60,443,850.74 79,587,753.44
利润 259,415,606.90 50,607,807.75 100,361,895.24
加权平均基金份额本期利润 0.1159 0.0425 0.1133
加权平均净值利润率 9.200% 4.080% 10.500%
基金份额净值增长率 12.100% 11.700% 21.400%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 241,556,477.91 80,946,270.25 69,313,941.18
可供分配基金份额利润 0.2981 0.1674 0.0451
基金资产净值 1,051,750,155.17 564,438,790.27 1,607,406,771.96
基金份额净值 1.2981% 1.1674% 1.0451%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 367.440% 317.000% 273.320%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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