宏利首选企业股票型证券投资基金A类(162208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5280

累计净值:2.7063 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-12-01

业绩比较基准: 90%×富时中国A200 指数收益率+10%×同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -117,196,696.85
本期利润 -178,894,567.68
加权平均基金份额本期利润 -0.5265
期末基金资产净值 435,721,229.71
期末基金份额净值 1.3717

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 395,742,526.97 189,849,416.47 175,334,924.09
利润 305,722,841.44 143,025,636.80 228,977,596.69
加权平均基金份额本期利润 0.6323 0.1843 0.2736
加权平均净值利润率 33.780% 15.430% 23.570%
基金份额净值增长率 25.590% 18.500% 27.960%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 327,050,811.50 294,383,653.99 201,119,227.07
可供分配基金份额利润 0.8204 0.4495 0.2232
基金资产净值 725,677,306.91 949,233,747.78 1,102,000,181.76
基金份额净值 1.8204% 1.4495% 1.2232%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 137.820% 89.360% 59.800%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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