宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金(162211)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4680

累计净值:0.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邱楠宇 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-04-09

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -10,958,454.36
本期利润 -12,914,800.61
加权平均基金份额本期利润 -0.2922
期末基金资产净值 54,790,377.66
期末基金份额净值 0.8980

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 43,781,328.21 22,758,228.22 65,833,059.54
利润 45,125,842.06 14,846,016.67 58,512,384.12
加权平均基金份额本期利润 0.6377 0.0234 0.2052
加权平均净值利润率 49.400% 2.130% 18.070%
基金份额净值增长率 12.280% 2.360% 25.000%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 7,782,252.20 9,852,642.84 11,023,839.69
可供分配基金份额利润 0.1700 0.0422 0.0182
基金资产净值 53,562,222.42 243,560,023.99 617,680,003.75
基金份额净值 1.1700% 1.0420% 1.0180%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 75.120% 55.960% 52.370%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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