项目 | 2014-10-01至2014-11-24(元) |
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本期已实现收益 | 20,971,162.86 |
本期利润 | 44,050,549.71 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0689 |
期末基金资产净值 | 860,856,611.91 |
期末基金份额净值 | 1.0000 |
期间数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
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已实现收益 | 101,764,238.71 | 202,163,715.78 | |
利润 | 31,762,944.12 | 211,443,199.79 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245 | 0.1229 | |
加权平均净值利润率 | 2.130% | 11.470% | % |
基金份额净值增长率 | 7.300% | 16.700% | % |
期末数据和指标 | 2013年 | 2012年 | |
可供分配利润 | 193,095,381.70 | 184,495,261.49 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2327 | 0.1566 | |
基金资产净值 | 994,240,937.00 | 1,345,190,131.51 | |
基金份额净值 | 1.1979% | 1.1416% | % |
累计期末指标 | 2013年 | 2012年 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.430% | 17.830% | % |
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