天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额(164209)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1352 净值更新日期:2014-11-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.100亿份(2015-03-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数

财务指标

项目 2014-10-01至2014-11-24(元)
本期已实现收益 20,971,162.86
本期利润 44,050,549.71
加权平均基金份额本期利润 0.0689
期末基金资产净值 860,856,611.91
期末基金份额净值 1.0000

年度财务指标

期间数据和指标 2013年 2012年
已实现收益 101,764,238.71 202,163,715.78
利润 31,762,944.12 211,443,199.79
加权平均基金份额本期利润 0.0245 0.1229
加权平均净值利润率 2.130% 11.470% %
基金份额净值增长率 7.300% 16.700% %
期末数据和指标 2013年 2012年
可供分配利润 193,095,381.70 184,495,261.49
可供分配基金份额利润 0.2327 0.1566
基金资产净值 994,240,937.00 1,345,190,131.51
基金份额净值 1.1979% 1.1416% %
累计期末指标 2013年 2012年
基金份额累计净值增长率 26.430% 17.830% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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